1、根据会计编制的记账凭证办理现金收支和银行业务结算。
2、按银行有关规定提取库存现金用于日常开支，收取现金及时送存银行，不坐支现金。严格按学校财务规定执行收支两条线。
3、及时准确登记现金日记账和银行存款日记账。
4、加强现金货币资金管理，对现金做到日清月结，并定期与不定期对现金进行盘点，及时查找原因和处理，做到账账、账实相符。
5、加强银行存款货币资金管理，定期编制银行存款余额调节表，对未达账项及时查明原因并及时处理。
6、负责保管好工会财务在银行购买的各类支票、票据、工会财务部分印签。
8、完成领导交办的其它工作。
